半岛bandao体育晶圆厂扩产无虞半导体核心设备国产化加速渗透资金聚焦半导体设备ETF(561980)

　　BD半岛·体育原标题：晶圆厂扩产无虞，半导体核心设备国产化加速渗透，资金聚焦半导体设备ETF(561980)

　　近期市场重回震荡，半导体设备逆市表现突出。数据显示，3月以来，申万半导体设备指数涨近7%，跑赢了同期数字芯片设计、半导体材料等细分行业。从今年以来主流半导体主题指数表现看，构成上“设备”含量更高的中证半导指数年内表现居前。

　　资金面上，随着“设备”行情上扬，相关ETF成为资金聚焦点。上交所数据显示，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）昨日获389万元资金净申购。拉长区间看，该ETF近60日净流率近127%。

　　消息面上，根据媒体消息，荷兰首相计划于2024年3月26日访华，此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头ASML是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。

　　其次，根据海关总署数据，2月中国前道晶圆制造设备进口额18.4亿美元，同比增38%。其中“其他光刻设备”进口额4.3亿美元，同比增132%；进口数量37台，对应单价1154万美元。

　　随着光刻机进口到位半岛bandao体育，叠加存储复苏及高性能计算强劲需求，有望助力国内晶圆厂持续扩产，带动半导体设备及零部件需求增长。

　　据SEMI报告表示，由于存储市场的复苏以及高性能计算、汽车应用的强劲需求预计在2025年全球应用于前道工艺的300mm晶圆厂设备投资将增长20%至1165亿美元，2026年增长12%至1305亿美元，2027年将继续增长5%至1370亿美元半岛bandao体育。其中，在政府激励措施和国内自给自足政策的推动下，预计大陆市场将在2024-2027年每年投资约300亿美元，继续引领晶圆厂设备支出。

　　下游需求高增长叠加国内逻辑、存储晶圆厂有望持续扩产，国内半导体设备国产化率也在持续攀升。根据芯谋研究数据，2020年~2023年半岛bandao体育，中国半导体设备国产化率从7.2%提升至11.7%，预计2024年国产化率有望进一步提升至13.6%。下游高需求叠加国产化率诉求，半导体设备及零部件公司业绩有望持续修复。

　　半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备半岛bandao体育、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。

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